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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 4 060.00 | 4 612.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092.00 | 4 480.00 | 4 612.00 | 9 092.00 |
BT Marchandises | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 543.00 | 4 480.00 | 233 064.00 | 237 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 25 000.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 65 944.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 349.00 | 4 113.00 | | -109 349.00 |
DL TOTAL (I) | -6 776.00 | 97 557.00 | | -6 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 61 912.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 090.00 | 106 371.00 | | 111 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 788.00 | 83 795.00 | | 56 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 004.00 | 6 387.00 | | 70 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 840.00 | 260 412.00 | | 239 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 064.00 | 357 969.00 | | 233 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 882.00 | 198 500.00 | | 237 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 487.00 | 1 579 566.00 | | 878 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 837.00 | 1 575 452.00 | | 987 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 349.00 | 4 113.00 | | -109 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 1 951.00 | | 2 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 951.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
UX Autres créances clients | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
VP Divers | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 840.00 | 237 882.00 | 1 958.00 | 239 840.00 |