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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 28 062.00 | 33 224.00 | 61 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 437.00 | 28 062.00 | 272 374.00 | 300 437.00 |
060 Stock marchandises | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
072 Créances – Autres | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
110 Total général Actif | 395 487.00 | 28 062.00 | 367 424.00 | 395 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 158.00 | | | 294 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 835.00 | | | 51 835.00 |