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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 638.00 | 7 196.00 | 9 441.00 | 16 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 431.00 | 74 756.00 | 173 674.00 | 248 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 909.00 | 81 952.00 | 184 957.00 | 266 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 592.00 | | 248 592.00 | 248 592.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 678.00 | | 391 678.00 | 391 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 587.00 | 81 952.00 | 576 635.00 | 658 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 140 065.00 | 92 810.00 | | 140 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 886.00 | 47 255.00 | | 65 886.00 |
DL TOTAL (I) | 215 852.00 | 149 965.00 | | 215 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 418.00 | 38 155.00 | | 141 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 465.00 | 27 352.00 | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 912.00 | 74 156.00 | | 84 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 413.00 | 84 376.00 | | 107 413.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 782.00 | 224 040.00 | | 360 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 635.00 | 374 006.00 | | 576 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 689.00 | | 132 219.00 | 134 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 689.00 | | 130 379.00 | 134 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | 37 671.00 | | 44 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 282.00 | 37 671.00 | | 44 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419.00 | 30 120.00 | 111 299.00 | 141 419.00 |
VI Groupe et associés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VP Divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
VW T.V.A. | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 782.00 | 249 483.00 | 111 299.00 | 360 782.00 |