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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 997.00 | | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 186.00 | 217.00 | 650 968.00 | 651 186.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 725.00 | 217.00 | 660 508.00 | 660 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 722.00 | 217.00 | 4 660 505.00 | 4 660 722.00 |
CU Autres participations | 3 999 997.00 | | 3 999 997.00 | 3 999 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 500.00 | | | 1 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DG Autres réserves | 2 608 227.00 | | | 2 608 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 984.00 | | | 265 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 261.00 | | | 4 497 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 505.00 | | | 4 660 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 984.00 | | | 265 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 997.00 | | | 3 999 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999 997.00 | | | 3 999 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | 137.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 137.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 137.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 244.00 | 83 244.00 | 80 000.00 | 163 244.00 |