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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 118.00 | 97 959.00 | 144 159.00 | 242 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 544.00 | 97 959.00 | 147 585.00 | 245 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
110 Total général Actif | 264 947.00 | 97 959.00 | 166 988.00 | 264 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 58.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 765.00 | 106 069.00 | | 109 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 843.00 | 756.00 | | 843.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 253.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 176.00 | 107 136.00 | | 111 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 58.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -4.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 363.00 | 13 881.00 | | 17 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 177.00 | 273.00 | | -1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 40 946.00 | 41 288.00 | | 40 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 598.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 443.00 | 26 361.00 | | 26 443.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 820.00 | 82 456.00 | | 99 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 356.00 | 24 680.00 | | 11 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 450.00 | | |
294 Charges financières | 5 773.00 | 7 142.00 | | 5 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 439.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 2 782.00 | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 746.00 | 15 766.00 | | 4 746.00 |