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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 337.00 | 5 663.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 073.00 | 254 737.00 | 583 336.00 | 838 073.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CF Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 214.00 | 254 737.00 | 626 477.00 | 881 214.00 |
CU Autres participations | 829 783.00 | 254 400.00 | 575 383.00 | 829 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 400.00 | 256 400.00 | | 361 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DG Autres réserves | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
DH Report à nouveau | | -579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 999.00 | 79 343.00 | | -148 999.00 |
DL TOTAL (I) | 291 166.00 | 335 165.00 | | 291 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 232.00 | 352 500.00 | | 281 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 212.00 | 13 471.00 | | 48 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 24 103.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EA Autres dettes | | 20 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 311.00 | 410 272.00 | | 335 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 477.00 | 745 437.00 | | 626 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 284.00 | 105 790.00 | | 104 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 783.00 | | | 724 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 783.00 | | | 724 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 189.00 | 49 162.00 | 204 544.00 | 280 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VP Divers | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 274.00 | 17 024.00 | 2 250.00 | 19 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 311.00 | 104 284.00 | 204 544.00 | 335 311.00 |