| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 113.00 | 1 371.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 28 308.00 | 23 597.00 | 51 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 323.00 | 32 421.00 | 69 901.00 | 102 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 289 615.00 | | 289 615.00 | 289 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 189.00 | 32 421.00 | 363 768.00 | 396 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 774.00 | 96 379.00 | | 141 774.00 |
DL TOTAL (I) | 147 409.00 | 102 014.00 | | 147 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 237.00 | 58 027.00 | | 45 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 4 684.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 30 938.00 | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | 54 261.00 | | 120 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 358.00 | 147 911.00 | | 216 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 768.00 | 249 925.00 | | 363 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 876.00 | 12 828.00 | | 102 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 71.00 | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 323.00 | | 7 000.00 | 96 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 102 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 57 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 7 000.00 | 51 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | 10 632.00 | 625.00 | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 10 632.00 | 625.00 | 22 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -81 440.00 | -81 440.00 | | -81 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217.00 | 13 175.00 | 32 041.00 | 45 217.00 |
VI Groupe et associés | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 918.00 | 102 876.00 | 32 041.00 | 134 918.00 |