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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 493.00 | 5 459.00 | 11 033.00 | 16 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 83 123.00 | 8 940.00 | 74 183.00 | 83 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 857.00 | 25 336.00 | 94 521.00 | 119 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 498.00 | 25 886.00 | 136 611.00 | 162 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 973.00 | 65 797.00 | 333 176.00 | 398 973.00 |
BT Marchandises | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BZ Autres créances | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 881.00 | | 356 881.00 | 356 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 854.00 | 65 797.00 | 690 057.00 | 755 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DH Report à nouveau | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 213.00 | | | 311 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 748.00 | | | 628 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 057.00 | | | 690 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 919.00 | | | 372 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 999.00 | | | 397 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 505.00 | | | 364 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 161.00 | 3 299.00 | | 2 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 101.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 38 061.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 561.00 | 226 561.00 | | 226 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
UX Autres créances clients | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 165.00 | 55 336.00 | 230 865.00 | 311 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
VP Divers | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 252.00 | 103 426.00 | 16 826.00 | 120 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 748.00 | 372 919.00 | 230 865.00 | 628 748.00 |