| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 055.00 | 10 411.00 | 69 643.00 | 80 055.00 |
040 Immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 903.00 | 12 961.00 | 230 942.00 | 243 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
084 Disponibilités | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
110 Total général Actif | 355 272.00 | 12 961.00 | 342 310.00 | 355 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 270.00 | | | -38 270.00 |
242 Autres charges externes. | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
252 Charges sociales | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 508.00 | | | 360 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |