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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 633.00 | 718.00 | 16 915.00 | 17 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 711.00 | 5 297.00 | 28 414.00 | 33 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 514.00 | 6 014.00 | 345 499.00 | 351 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BZ Autres créances | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CF Disponibilités | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 094.00 | 6 014.00 | 471 080.00 | 477 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 961.00 | | | -267 961.00 |
DL TOTAL (I) | -227 800.00 | | | -227 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 881.00 | | | 379 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 880.00 | | | 698 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 080.00 | | | 471 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 148.00 | | | 576 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 170.00 | 300 170.00 | | 300 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 881.00 | 257 149.00 | 46 272.00 | 379 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 850.00 | | | 369 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 868.00 | 378 868.00 | | 378 868.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 880.00 | 576 148.00 | 46 272.00 | 698 880.00 |