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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 201.00 | 9 899.00 | 10 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -165 110.00 | | -165 110.00 | -165 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 189.00 | 201.00 | 150 988.00 | 151 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 673.00 | 201.00 | 309 472.00 | 309 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | -163 910.00 | | | -163 910.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 27 023.00 | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 67 842.00 | 32 023.00 | | 67 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 529.00 | 222 391.00 | | 188 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 84 422.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 050.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 735.00 | 4 829.00 | | 50 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 631.00 | 314 691.00 | | 241 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 472.00 | 346 714.00 | | 309 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 796.00 | 126 168.00 | | 87 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 523.00 | 34 689.00 | 147 382.00 | 188 523.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VW T.V.A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 631.00 | 87 796.00 | 147 382.00 | 241 631.00 |