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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 583.00 | | 1 194 583.00 | 1 194 583.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 332.00 | | 1 225 332.00 | 1 225 332.00 |
CU Autres participations | 1 194 583.00 | | 1 194 583.00 | 1 194 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 100.00 | | | 584 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
DK Provisions réglementées | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 687 451.00 | | | 687 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 462.00 | | | 529 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 881.00 | | | 537 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 332.00 | | | 1 225 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 194 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 143.00 | 87 857.00 | 351 429.00 | 527 143.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 882.00 | 98 596.00 | 351 429.00 | 537 882.00 |