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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 454.00 | 746.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 372.00 | 259 959.00 | 55 413.00 | 315 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 670.00 | 78 980.00 | 75 690.00 | 154 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 775.00 | 340 393.00 | 285 382.00 | 625 775.00 |
BN En cours de production de biens | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BT Marchandises | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 732.00 | 5 918.00 | 462 813.00 | 468 732.00 |
BZ Autres créances | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
CF Disponibilités | 674 662.00 | | 674 662.00 | 674 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 173.00 | 5 918.00 | 1 372 254.00 | 1 378 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 948.00 | 346 311.00 | 1 657 636.00 | 2 003 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 678 796.00 | 758 189.00 | | 678 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 269.00 | 80 608.00 | | 82 269.00 |
DL TOTAL (I) | 776 465.00 | 854 197.00 | | 776 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 616.00 | 63 280.00 | | 39 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 437.00 | 15 257.00 | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 590.00 | 441 751.00 | | 617 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 987.00 | 194 244.00 | | 211 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 272.00 | | |
EA Autres dettes | 542.00 | 29.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 172.00 | 717 833.00 | | 881 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 636.00 | 1 572 030.00 | | 1 657 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 301.00 | 678 263.00 | | 861 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 165.00 | | 38 440.00 | 591 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 133.00 | | 1 200.00 | 125 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 631.00 | | 37 240.00 | 436 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 697.00 | 43 525.00 | 3 829.00 | 300 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 654.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 897.00 | 42 871.00 | 3 829.00 | 299 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 637.00 | 2 240.00 | 13 959.00 | 17 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 637.00 | 2 240.00 | 13 959.00 | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | 2 240.00 | 13 959.00 | 17 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 13 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 590.00 | 617 590.00 | | 617 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 461 649.00 | 461 649.00 | | 461 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 570.00 | 19 699.00 | 19 871.00 | 39 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 647.00 | 583 647.00 | | 583 647.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 736.00 | 849 865.00 | 19 871.00 | 869 736.00 |