| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 784.00 | 159.00 | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 858.00 | 217 558.00 | 21 300.00 | 238 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 052.00 | 89 953.00 | 2 099.00 | 92 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 835.00 | 313 296.00 | 45 539.00 | 358 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 411.00 | 185 403.00 | 1 307 007.00 | 1 492 411.00 |
BZ Autres créances | 419 337.00 | | 419 337.00 | 419 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
CF Disponibilités | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 346.00 | 185 403.00 | 2 045 943.00 | 2 231 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 182.00 | 498 699.00 | 2 091 482.00 | 2 590 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 936 015.00 | 1 220 032.00 | | 936 015.00 |
DH Report à nouveau | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 431.00 | 55 983.00 | | 84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 145.00 | 1 502 714.00 | | 1 247 145.00 |
DP Provisions pour risques | 80 900.00 | 101 015.00 | | 80 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 900.00 | 101 015.00 | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 092.00 | 461 500.00 | | 447 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 345.00 | 284 830.00 | | 281 345.00 |
EA Autres dettes | | 250 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 437.00 | 1 034 109.00 | | 763 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 482.00 | 2 637 838.00 | | 2 091 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 437.00 | 1 034 109.00 | | 763 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 456.00 | 156 745.00 | 1 482 201.00 | 1 325 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 456.00 | 156 745.00 | 1 482 201.00 | 1 325 456.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 634.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 634.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -634.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 229.00 | 1 548 695.00 | | 1 691 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 798.00 | 1 492 712.00 | | 1 606 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 431.00 | 55 983.00 | | 84 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 602.00 | | 233.00 | 358 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | 233.00 | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 911.00 | | | 330 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 057.00 | 8 239.00 | | 305 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 230.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 502.00 | 8 009.00 | | 299 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 015.00 | 79 900.00 | 100 015.00 | 101 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 025.00 | 106 572.00 | 50 194.00 | 129 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 025.00 | 106 572.00 | 50 194.00 | 129 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 041.00 | 186 472.00 | 150 209.00 | 230 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 472.00 | 150 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 092.00 | 447 092.00 | | 447 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 306.00 | | | 1 264 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 105.00 | | | 228 105.00 |
VB T. V. A. | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VC Groupe et associés | 372 204.00 | | | 372 204.00 |
VI Groupe et associés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 156.00 | 1 929 156.00 | | 1 929 156.00 |
VW T.V.A. | 245 070.00 | 245 070.00 | | 245 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 437.00 | 763 437.00 | | 763 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |