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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 4 267.00 | 3 410.00 | 7 678.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 067.00 | 61 699.00 | 94 368.00 | 156 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 125.00 | 45 481.00 | 19 643.00 | 65 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 352.00 | 113 579.00 | 117 772.00 | 231 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 598.00 | | 381 598.00 | 381 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 950.00 | 113 579.00 | 499 371.00 | 612 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 155 614.00 | 174 256.00 | | 155 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | 28 958.00 | | 87 512.00 |
DL TOTAL (I) | 292 626.00 | 252 714.00 | | 292 626.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 399.00 | 52 209.00 | | 63 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 32 089.00 | | 39 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 723.00 | 100 250.00 | | 90 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 744.00 | 184 549.00 | | 199 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 371.00 | 437 264.00 | | 499 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 572.00 | 184 549.00 | | 136 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 240.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 965.00 | | 905 965.00 | 905 965.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 396.00 | | 909 396.00 | 909 396.00 |
FM Production stockée | | | -9 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | 941.00 | | 3 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 630.00 | 21 844.00 | | 24 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | 3 602.00 | | 25 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 355.00 | 682 612.00 | | 907 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 843.00 | 653 654.00 | | 819 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | 28 958.00 | | 87 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 504.00 | | 43 849.00 | 187 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 778.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 254.00 | | 40 071.00 | 183 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 149.00 | 14 429.00 | | 99 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 367.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 249.00 | 14 062.00 | | 95 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 744.00 | 136 572.00 | 63 172.00 | 199 744.00 |