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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 22 026.00 | 723.00 | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 233 410.00 | 184 544.00 | 48 866.00 | 233 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 150.00 | 255 036.00 | 132 114.00 | 387 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 015.00 | 298 699.00 | 84 316.00 | 383 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 825.00 | 760 305.00 | 379 520.00 | 1 139 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
BN En cours de production de biens | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 012.00 | 99 301.00 | 888 711.00 | 988 012.00 |
BZ Autres créances | 138 819.00 | | 138 819.00 | 138 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 828 884.00 | | 828 884.00 | 828 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 728.00 | 99 301.00 | 2 231 427.00 | 2 330 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 553.00 | 859 606.00 | 2 610 947.00 | 3 470 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 839 876.00 | 679 213.00 | | 839 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 351.00 | 160 663.00 | | 197 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 227.00 | 1 004 875.00 | | 1 202 227.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 663.00 | 232 204.00 | | 159 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 022.00 | 74 506.00 | | 166 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 286.00 | 192 354.00 | | 237 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 988.00 | 692 031.00 | | 576 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 161.00 | 173 217.00 | | 240 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 16 694.00 | | 4 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 720.00 | 1 394 951.00 | | 1 388 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 947.00 | 2 419 826.00 | | 2 610 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 571.00 | 1 260 267.00 | | 1 301 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 536 375.00 | | 4 536 375.00 | 4 536 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 375.00 | | 4 536 375.00 | 4 536 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 417.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 852.00 | 14 154.00 | | 20 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852.00 | 15 191.00 | | 20 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 352.00 | -12 775.00 | | -20 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 269.00 | 47 675.00 | | 63 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 381.00 | 4 670 321.00 | | 4 594 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 030.00 | 4 509 659.00 | | 4 397 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 351.00 | 160 663.00 | | 197 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 989.00 | | 40 426.00 | 1 131 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 589.00 | 1 139 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 128 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 217.00 | 1 003 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 893.00 | | 830.00 | 128 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 275.00 | | 39 516.00 | 995 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 80.00 | 7 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 548.00 | 82 347.00 | 32 590.00 | 710 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 292.00 | 107.00 | 1 373.00 | 23 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 257.00 | 82 240.00 | 31 218.00 | 687 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 959.00 | 20 152.00 | 37 810.00 | 116 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 959.00 | 20 152.00 | 37 810.00 | 116 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 959.00 | 20 152.00 | 37 810.00 | 136 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 152.00 | 37 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 988.00 | 576 988.00 | | 576 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 849 523.00 | | | 849 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
VB T. V. A. | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 953.00 | 71 804.00 | 87 149.00 | 158 953.00 |
VI Groupe et associés | 166 022.00 | 166 022.00 | | 166 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VP Divers | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 718.00 | 1 005 329.00 | 146 389.00 | 1 151 718.00 |
VW T.V.A. | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 434.00 | 1 064 285.00 | 87 149.00 | 1 151 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |