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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 6 883.00 | 3 017.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 832.00 | 152 626.00 | 6 206.00 | 158 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 62 234.00 | 10 128.00 | 72 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 246.00 | 224 066.00 | 50 180.00 | 274 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 954.00 | 1 100.00 | 29 854.00 | 30 954.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 819.00 | 1 100.00 | 73 719.00 | 74 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 065.00 | 225 166.00 | 123 899.00 | 349 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 827.00 | | 609 827.00 | 609 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 827.00 | | 609 827.00 | 609 827.00 |
FM Production stockée | | | 3 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 349.00 | | | 644 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 888.00 | | | 640 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 246.00 | | | 274 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 532.00 | 8 533.00 | 224 065.00 | 215 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 742.00 | 9 205.00 | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 069.00 | 7 790.00 | 214 860.00 | 207 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697.00 | 4 684.00 | 3 013.00 | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 430.00 | 61 105.00 | 325.00 | 61 430.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 294.00 | 82 281.00 | 3 013.00 | 85 294.00 |