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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 884.00 | 62 524.00 | 360.00 | 62 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 001.00 | 74 596.00 | 3 405.00 | 78 001.00 |
BT Marchandises | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 926.00 | 819.00 | 245 107.00 | 245 926.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 255.00 | 819.00 | 558 436.00 | 559 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 257.00 | 75 415.00 | 561 842.00 | 637 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 155 488.00 | 136 274.00 | | 155 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 070.00 | 64 213.00 | | 84 070.00 |
DL TOTAL (I) | 290 873.00 | 251 802.00 | | 290 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 1 940.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 564.00 | 134 807.00 | | 132 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 890.00 | 134 880.00 | | 137 890.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 968.00 | 271 677.00 | | 270 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 842.00 | 523 480.00 | | 561 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 910.00 | | 516.00 | 78 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 78 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 74 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 864.00 | | 516.00 | 75 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | 819.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | 819.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 819.00 | 2 651.00 | 2 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 244 943.00 | | | 244 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 161.00 | 249 132.00 | 4 028.00 | 253 161.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |