| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 996.00 | 56 497.00 | 38 499.00 | 94 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 603.00 | 191 613.00 | 212 990.00 | 404 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 388.00 | 249 627.00 | 390 761.00 | 640 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BT Marchandises | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 203.00 | 147 672.00 | 2 343 531.00 | 2 491 203.00 |
BZ Autres créances | 196 396.00 | | 196 396.00 | 196 396.00 |
CF Disponibilités | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 974.00 | 147 672.00 | 2 723 302.00 | 2 870 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 362.00 | 397 299.00 | 3 114 063.00 | 3 511 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 563.00 | 153 678.00 | | 209 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 736.00 | 221 586.00 | | 183 736.00 |
DK Provisions réglementées | 129 778.00 | 80 354.00 | | 129 778.00 |
DL TOTAL (I) | 633 077.00 | 565 617.00 | | 633 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 732.00 | 31 510.00 | | 15 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 035.00 | 238 980.00 | | 212 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 805.00 | 1 740 981.00 | | 1 937 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 095.00 | 237 215.00 | | 262 095.00 |
EA Autres dettes | 49 028.00 | 51 493.00 | | 49 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 695.00 | 2 301 179.00 | | 2 477 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 063.00 | 2 870 087.00 | | 3 114 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 052 494.00 | | 19 052 494.00 | 19 052 494.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 075 808.00 | | 19 075 808.00 | 19 075 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 165 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 798 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 994.00 | |
GE Autres charges | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 2 470.00 | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 892.00 | 10 454.00 | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704.00 | 41 787.00 | | 22 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 819.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 316.00 | 48 854.00 | | 59 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 206.00 | 62 649.00 | | 61 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 502.00 | -20 862.00 | | -38 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | -20 611.00 | | 32 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 188 524.00 | 16 702 216.00 | | 19 188 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 004 789.00 | 16 480 630.00 | | 19 004 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 736.00 | 221 586.00 | | 183 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 713.00 | 3 053.00 | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 898.00 | | 47 490.00 | 592 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 109.00 | | 47 490.00 | 452 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 019.00 | 69 607.00 | | 180 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 503.00 | 69 607.00 | | 178 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 354.00 | 59 316.00 | 9 892.00 | 80 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
6T Sur comptes clients | 105 344.00 | 82 155.00 | 39 827.00 | 105 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 549.00 | 18 839.00 | 95 388.00 | 76 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 893.00 | 100 994.00 | 135 215.00 | 181 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 538.00 | 160 310.00 | 145 107.00 | 265 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 994.00 | 39 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 316.00 | 9 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 805.00 | 1 937 805.00 | | 1 937 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 409.00 | | | 2 335 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
VB T. V. A. | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 711.00 | 7 966.00 | 7 744.00 | 15 711.00 |
VI Groupe et associés | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 023.00 | 2 718 023.00 | | 2 718 023.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 695.00 | 2 468 950.00 | 7 744.00 | 2 476 695.00 |