| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544 144.00 | 3 816.00 | 1 540 328.00 | 1 544 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 236.00 | 37 085.00 | 1 543 151.00 | 1 580 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 017.00 | | 567 017.00 | 567 017.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 608.00 | | 579 608.00 | 579 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 844.00 | 37 085.00 | 2 122 759.00 | 2 159 844.00 |
CU Autres participations | 33 313.00 | 30 490.00 | 2 823.00 | 33 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 851 368.00 | 851 368.00 | | 851 368.00 |
DH Report à nouveau | -87 794.00 | -91 780.00 | | -87 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 600.00 | 3 985.00 | | -292 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 457.00 | 2 331 057.00 | | 2 038 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 2 400.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 439.00 | 77 239.00 | | 79 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 302.00 | 79 643.00 | | 84 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 759.00 | 2 410 700.00 | | 2 122 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 302.00 | 79 643.00 | | 84 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 600.00 | 7 015.00 | | 303 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 600.00 | 3 985.00 | | -292 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |