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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 179.00 | 672.00 | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 321.00 | 65 312.00 | 9 009.00 | 74 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 972.00 | 72 924.00 | 15 048.00 | 87 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 069.00 | 140 416.00 | 70 653.00 | 211 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 777.00 | | 310 777.00 | 310 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 846.00 | 140 416.00 | 381 430.00 | 521 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 430.00 | | | 381 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |