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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 1 566.00 | 3 680.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 125.00 | 3 976.00 | 18 149.00 | 22 125.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 78 225.00 | 32 358.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 557.00 | 106 398.00 | 22 159.00 | 128 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 187.00 | 153 368.00 | 12 818.00 | 166 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 611.00 | 343 536.00 | 113 074.00 | 456 611.00 |
BT Marchandises | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 793.00 | 10 991.00 | 261 802.00 | 272 793.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
CF Disponibilités | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 971.00 | 10 991.00 | 460 980.00 | 471 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 582.00 | 354 527.00 | 574 054.00 | 928 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -15 729.00 | -16 750.00 | | -15 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 1 020.00 | | 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 44 914.00 | 44 499.00 | | 44 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 301.00 | 158 324.00 | | 166 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 723.00 | 68 075.00 | | 69 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 903.00 | 159 171.00 | | 210 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 627.00 | 56 973.00 | | 85 627.00 |
EA Autres dettes | -3 415.00 | 4 080.00 | | -3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 140.00 | 446 624.00 | | 529 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 054.00 | 491 124.00 | | 574 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 030.00 | 305 625.00 | | 395 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 11 924.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 11 924.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -243.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 328.00 | 620 362.00 | | 654 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 913.00 | 619 341.00 | | 653 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 1 020.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 501.00 | | 2 110.00 | 454 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 344.00 | | 2 110.00 | 425 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 342 779.00 | 30 193.00 | | 313 342 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 123.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 900.00 | 30 069.00 | | 311 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 903.00 | 210 903.00 | | 210 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 415.00 | -3 415.00 | | -3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 301.00 | 63.00 | 90 704.00 | 166 301.00 |
VI Groupe et associés | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 830.00 | 341 787.00 | 1 042.00 | 342 830.00 |
VW T.V.A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 140.00 | 293 178.00 | 160 427.00 | 529 140.00 |