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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 342.00 | 101 599.00 | 9 743.00 | 111 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 887.00 | 223 460.00 | 95 428.00 | 318 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 907.00 | 329 207.00 | 515 700.00 | 844 907.00 |
BT Marchandises | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 304.00 | | 452 304.00 | 452 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 211.00 | 329 207.00 | 968 004.00 | 1 297 211.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 602 800.00 | | | 602 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DL TOTAL (I) | 659 558.00 | | | 659 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 446.00 | | | 308 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 004.00 | | | 968 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 157.00 | | | 253 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 504.00 | | 100 153.00 | 794 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 844 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 750.00 | 430 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 249.00 | | 10 000.00 | 385 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 112.00 | | 87 867.00 | 392 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 2 286.00 | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 860.00 | 22 097.00 | 49 750.00 | 356 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 712.00 | 22 097.00 | 49 750.00 | 352 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 403.00 | 51 114.00 | 40 594.00 | 106 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 162.00 | 126 132.00 | 9 030.00 | 135 162.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 446.00 | 253 157.00 | 40 594.00 | 308 446.00 |