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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 51 186.00 | 8 086.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 453.00 | 89 194.00 | 76 258.00 | 165 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 532.00 | 76 848.00 | 17 683.00 | 94 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 282.00 | 220 069.00 | 365 213.00 | 585 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
BZ Autres créances | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 435.00 | | 427 435.00 | 427 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 717.00 | 220 069.00 | 792 647.00 | 1 012 717.00 |
CU Autres participations | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | 218 108.00 | | 228 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 813.00 | 43 792.00 | | 52 813.00 |
DL TOTAL (I) | 391 713.00 | 371 900.00 | | 391 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 674.00 | 97 805.00 | | 97 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 30.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 383.00 | 18 403.00 | | 87 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 499.00 | 70 242.00 | | 95 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | 111 271.00 | | 115 110.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 107.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 934.00 | 297 857.00 | | 400 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 647.00 | 669 757.00 | | 792 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 765.00 | 182 949.00 | | 259 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 237 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 147.00 | |
FM Production stockée | | | 69.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -187.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 206.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 902.00 | 1 154 181.00 | | 1 256 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 089.00 | 1 110 389.00 | | 1 204 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 813.00 | 43 792.00 | | 52 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 30 478.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 622.00 | | | 540 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 448.00 | 36 622.00 | 220 069.00 | 183 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | 36 622.00 | 217 229.00 | 180 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 674.00 | 43 887.00 | 53 786.00 | 97 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VP Divers | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 422.00 | 251 422.00 | | 251 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 551.00 | 259 765.00 | 53 786.00 | 313 551.00 |