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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 47 490.00 | 685.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 21 036.00 | 6 141.00 | 27 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 438.00 | 68 525.00 | 570 913.00 | 639 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 768.00 | 68 525.00 | 600 243.00 | 668 768.00 |
CU Autres participations | 563 933.00 | | 563 933.00 | 563 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 335 909.00 | | | 335 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 376 092.00 | | | 376 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EA Autres dettes | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 243.00 | | | 600 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 438.00 | | | 639 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 087.00 | | | 564 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 3 741.00 | | 64 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 3 741.00 | | 64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 963.00 | 131 963.00 | | 131 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 151.00 | 224 151.00 | | 224 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |