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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 11 845.00 | 200.00 | 12 045.00 |
AH Fonds commercial | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 830.00 | 543 395.00 | 235 434.00 | 778 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 693.00 | 555 240.00 | 613 452.00 | 1 168 693.00 |
BT Marchandises | 451 204.00 | 3 657.00 | 447 547.00 | 451 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | 17 173.00 | 51 854.00 | 69 026.00 |
BZ Autres créances | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 524 647.00 | | 524 647.00 | 524 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 603.00 | 20 829.00 | 1 289 774.00 | 1 310 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 296.00 | 576 070.00 | 1 903 226.00 | 2 479 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 047.00 | 645 232.00 | | 384 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 691.00 | 40 327.00 | | 46 691.00 |
DG Autres réserves | 32 868.00 | 234 077.00 | | 32 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 824.00 | 127 275.00 | | 135 824.00 |
DL TOTAL (I) | 599 430.00 | 1 046 912.00 | | 599 430.00 |
DP Provisions pour risques | 14 348.00 | 15 000.00 | | 14 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 348.00 | 15 000.00 | | 14 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 154.00 | 136 547.00 | | 82 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 8 595.00 | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 761.00 | 133 448.00 | | 197 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 055.00 | 521 023.00 | | 460 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 654.00 | 94 672.00 | | 146 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 399 273.00 | 1 021.00 | | 399 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 448.00 | 896 579.00 | | 1 289 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 226.00 | 1 958 491.00 | | 1 903 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 055.00 | | | 1 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 255.00 | | | 760 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 836.00 | 63 712.00 | 2 308.00 | 493 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 991.00 | 63 712.00 | 2 308.00 | 481 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 348.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 348.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 055.00 | 460 055.00 | | 460 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 352.00 | 399 352.00 | | 399 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UX Autres créances clients | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 772.00 | 48 581.00 | 33 191.00 | 81 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
VP Divers | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 818.00 | 234 559.00 | 23 259.00 | 257 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 687.00 | 1 058 496.00 | 33 191.00 | 1 091 687.00 |