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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 744.00 | 1 214.00 | 138 530.00 | 139 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 351.00 | | 212 351.00 | 212 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 095.00 | 1 214.00 | 350 881.00 | 352 095.00 |
CU Autres participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
DH Report à nouveau | -218 997.00 | -219 520.00 | | -218 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177.00 | 523.00 | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 313 908.00 | 306 731.00 | | 313 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 304.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | 26 669.00 | | 34 469.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 2 388.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 972.00 | 31 362.00 | | 36 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 881.00 | 338 094.00 | | 350 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 28 000.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 28 000.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 28 017.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -17.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 176.00 | 202 285.00 | | 62 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 999.00 | 201 762.00 | | 54 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177.00 | 523.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 244.00 | | 8 500.00 | 131 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 030.00 | | 8 500.00 | 130 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 144.00 | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 144.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 161.00 | 178 646.00 | 78 515.00 | 257 161.00 |
VW T.V.A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |