| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416 713.00 | | 1 416 713.00 | 1 416 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 713.00 | | 1 566 713.00 | 1 566 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BZ Autres créances | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 030.00 | | 1 685 030.00 | 1 685 030.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 161 607.00 | 1 161 306.00 | | 1 161 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 301.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 792.00 | 1 390 407.00 | | 1 396 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 63.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 410.00 | 9 410.00 | | 149 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 805.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | 30 640.00 | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 124 185.00 | 149 185.00 | | 124 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 239.00 | 190 104.00 | | 288 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 030.00 | 1 580 510.00 | | 1 685 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 239.00 | 190 104.00 | | 288 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 63.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 3 428.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 655.00 | 294 036.00 | | 329 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 270.00 | 293 735.00 | | 323 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | 301.00 | | 6 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 713.00 | | | 1 466 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 713.00 | | | 1 466 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
UX Autres créances clients | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 239.00 | 288 239.00 | | 288 239.00 |