| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 422.00 | 38 359.00 | 10 062.00 | 48 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 620.00 | 24 014.00 | 5 606.00 | 29 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 37 146.00 | 37 090.00 | 74 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 978.00 | 99 520.00 | 134 457.00 | 233 978.00 |
BT Marchandises | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 569.00 | 7 275.00 | 383 293.00 | 390 569.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 846.00 | 7 275.00 | 624 570.00 | 631 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 824.00 | 106 796.00 | 759 028.00 | 865 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 296.00 | 76 173.00 | | 101 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | 25 123.00 | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 255 551.00 | 211 296.00 | | 255 551.00 |
DP Provisions pour risques | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 496.00 | 10 896.00 | | 14 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | 268 646.00 | | 182 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 922.00 | 139 200.00 | | 132 922.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 10 976.00 | | 9 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 308.00 | 529 720.00 | | 439 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 028.00 | 741 017.00 | | 759 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 308.00 | 529 720.00 | | 439 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 689 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 42 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 514.00 | 5 579.00 | | 52 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 588.00 | -5 579.00 | | -50 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 241.00 | 1 423 722.00 | | 1 504 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 986.00 | 1 398 598.00 | | 1 459 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | 25 123.00 | | 44 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 856.00 | | 15 216.00 | 235 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 093.00 | 233 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 152 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 435.00 | | 362.00 | 167 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 844.00 | | 14 854.00 | 66 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 381 891.00 | | | 381 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | | | 8 679.00 |