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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 383.00 | 23 028.00 | 354.00 | 23 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 520.00 | 69 017.00 | 10 503.00 | 79 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 450.00 | 89 570.00 | 28 880.00 | 118 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 818.00 | 186 202.00 | 46 616.00 | 232 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 852.00 | | 172 852.00 | 172 852.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 684 223.00 | | 684 223.00 | 684 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 628.00 | | 893 628.00 | 893 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 446.00 | 186 202.00 | 940 244.00 | 1 126 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 703.00 | | | 380 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
DL TOTAL (I) | 617 979.00 | | | 617 979.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 244.00 | | | 940 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 870.00 | | 1 416 870.00 | 1 416 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 870.00 | | 1 416 870.00 | 1 416 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 630.00 | | | -66 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 231.00 | | | 1 451 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 954.00 | | | 1 235 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 498.00 | | 3 240.00 | 275 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 920.00 | 232 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 920.00 | 221 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 734.00 | | 2 540.00 | 264 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 700.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 723.00 | 22 480.00 | 30 001.00 | 193 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 137.00 | 22 480.00 | 30 001.00 | 189 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |