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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 817.00 | 80 277.00 | 6 539.00 | 86 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575 685.00 | 117 827.00 | 13 457 858.00 | 13 575 685.00 |
BT Marchandises | 46 312 000.00 | 1 175 000.00 | 45 137 000.00 | 46 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 029.00 | | 178 029.00 | 178 029.00 |
BZ Autres créances | 5 029 638.00 | | 5 029 638.00 | 5 029 638.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 971.00 | | 5 224 971.00 | 5 224 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 800 656.00 | 117 827.00 | 18 682 829.00 | 18 800 656.00 |
CU Autres participations | 13 451 318.00 | | 13 451 318.00 | 13 451 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DG Autres réserves | 5 905 123.00 | | | 5 905 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 492.00 | | | -303 492.00 |
DK Provisions réglementées | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
DL TOTAL (I) | 9 895 401.00 | | | 9 895 401.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967 778.00 | | | 4 967 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 657.00 | | | 3 358 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 549.00 | | | 224 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 349 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710 428.00 | | | 8 710 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 682 829.00 | | | 18 682 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 118.00 | | | 6 841 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477 073.00 | | | 2 477 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 959 000.00 | 4 209 000.00 | | 3 959 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
FG Production vendue services | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 801.00 | | 1 160 801.00 | 1 160 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 162.00 | | | 305 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 554.00 | | | -282 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 353.00 | | | 1 225 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 845.00 | | | 1 528 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 492.00 | | | -303 492.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -661 000.00 | 42 000.00 | | -661 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 965 000.00 | 4 215 000.00 | | 3 965 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 959 000.00 | 4 209 000.00 | | 3 959 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 627 770.00 | | | 13 627 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 575 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510 087.00 | | | 13 510 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 683.00 | 144.00 | | 117 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 983.00 | 144.00 | | 84 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 980.00 | 18 650.00 | | 48 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 980.00 | 18 650.00 | | 48 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358 658.00 | 3 358 658.00 | | 3 358 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477 074.00 | 2 477 074.00 | | 2 477 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 705.00 | 621 395.00 | 1 135 296.00 | 2 490 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 487.00 | | | 617 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 459.00 | 5 224 459.00 | | 5 224 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 428.00 | 6 841 119.00 | 1 135 296.00 | 8 710 428.00 |