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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 201.00 | 43 776.00 | 7 425.00 | 51 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
AN Terrains | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
AP Constructions | 320 874.00 | 88 291.00 | 232 583.00 | 320 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 275.00 | 62 872.00 | 7 402.00 | 70 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 113.00 | 35 566.00 | 547.00 | 36 113.00 |
BF Prêts | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 632.00 | 230 505.00 | 283 127.00 | 513 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
BN En cours de production de biens | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BT Marchandises | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 712.00 | 9 295.00 | 128 418.00 | 137 712.00 |
BZ Autres créances | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CF Disponibilités | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 624.00 | 9 295.00 | 550 329.00 | 559 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 256.00 | 239 800.00 | 833 456.00 | 1 073 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
DH Report à nouveau | -117 298.00 | -70 245.00 | | -117 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 599.00 | -47 053.00 | | -142 599.00 |
DL TOTAL (I) | 50 319.00 | 192 918.00 | | 50 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 465.00 | 181 805.00 | | 163 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 13 078.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 4 600.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 209.00 | 158 026.00 | | 180 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 939.00 | 289 985.00 | | 429 939.00 |
EA Autres dettes | | 52 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | 17 039.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 137.00 | 716 590.00 | | 783 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 456.00 | 909 508.00 | | 833 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 216.00 | 536 377.00 | | 633 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 044 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 088.00 | |
FM Production stockée | | | -9 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 377.00 | 24 442.00 | | 35 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 377.00 | 24 442.00 | | 35 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | 7 387.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 7 387.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 077.00 | 17 055.00 | | 26 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 475.00 | -3 857.00 | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 744.00 | 1 543 141.00 | | 1 367 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 343.00 | 1 590 194.00 | | 1 510 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 599.00 | -47 053.00 | | -142 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 770.00 | | 12 637.00 | 502 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 513 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 443 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 228.00 | | 7 000.00 | 55 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 565.00 | | 1 929.00 | 441 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | 3 708.00 | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 1 171.00 | 77.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 1 171.00 | 77.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 1 171.00 | 77.00 | 8 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UP Prêts | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188.00 | 81 680.00 | 81 509.00 | 163 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 063.00 | 206 150.00 | 62 913.00 | 269 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 634.00 | 220 641.00 | 3 993.00 | 224 634.00 |
VW T.V.A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 637.00 | 633 216.00 | 144 422.00 | 777 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |