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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 570.00 | 583 516.00 | 1 742 054.00 | 2 325 570.00 |
BT Marchandises | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BZ Autres créances | 1 167 011.00 | 1 020 609.00 | 146 401.00 | 1 167 011.00 |
CF Disponibilités | 508 081.00 | | 508 081.00 | 508 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 974.00 | 1 020 609.00 | 741 364.00 | 1 761 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 544.00 | 1 604 125.00 | 2 483 419.00 | 4 087 544.00 |
CU Autres participations | 1 725 370.00 | 583 516.00 | 1 141 854.00 | 1 725 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 600.00 | | | 1 525 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DG Autres réserves | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 959.00 | | | 1 746 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 415.00 | | | 632 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 459.00 | | | 736 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 419.00 | | | 2 483 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 459.00 | | | 736 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 454.00 | | | -22 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 071.00 | | | 319 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 335.00 | | | 294 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 570.00 | | 200 000.00 | 2 125 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 570.00 | | 200 000.00 | 1 525 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 992 952.00 | 27 657.00 | | 992 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 645.00 | 39 480.00 | | 1 564 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 645.00 | 39 480.00 | | 1 564 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 240.00 | | | 1 156 240.00 |
VI Groupe et associés | 632 415.00 | 632 415.00 | | 632 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 054.00 | 1 230 854.00 | 200.00 | 1 231 054.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 459.00 | 736 459.00 | | 736 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
ST Autres comptes | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 314.00 | | | 261 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |