| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 256.00 | 39 226.00 | 47 030.00 | 86 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 417.00 | 48 892.00 | 12 526.00 | 61 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 577.00 | 88 118.00 | 70 459.00 | 158 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | 15 400.00 | 32 250.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 070.00 | 15 400.00 | 91 670.00 | 107 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 647.00 | 103 518.00 | 162 129.00 | 265 647.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | 44 797.00 | 42 595.00 | | 44 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 5 202.00 | | 10 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 85 674.00 | 64 446.00 | | 85 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 305.00 | 13 813.00 | | 22 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 635.00 | 31 239.00 | | 27 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 12 013.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | 6 514.00 | | 14 710.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | 4 024.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 455.00 | 67 603.00 | | 76 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 129.00 | 132 049.00 | | 162 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
FM Production stockée | | | -1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 146.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 116.00 | 480.00 | | 41 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 386.00 | 626.00 | | 41 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 028.00 | 480.00 | | 28 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 288.00 | 513.00 | | 28 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 098.00 | 113.00 | | 13 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 917.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 875.00 | 95 191.00 | | 120 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 531.00 | 89 989.00 | | 110 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344.00 | 5 202.00 | | 10 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 812.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 764.00 | | 364.00 | 15 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | | 364.00 | 15 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 305.00 | 6 454.00 | 15 851.00 | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 735.00 | 54 923.00 | 812.00 | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 455.00 | 60 604.00 | 15 851.00 | 76 455.00 |