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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 420.00 | 34 060.00 | 4 359.00 | 38 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 8 060.00 | 4 067.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 41 491.00 | 39 658.00 | 81 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 650.00 | 116 492.00 | 555 158.00 | 671 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BN En cours de production de biens | 276 820.00 | | 276 820.00 | 276 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 242.00 | 5 732.00 | 343 510.00 | 349 242.00 |
BZ Autres créances | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CF Disponibilités | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 199.00 | 5 732.00 | 1 029 467.00 | 1 035 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 849.00 | 122 224.00 | 1 584 625.00 | 1 706 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 532 587.00 | 32 881.00 | 499 705.00 | 532 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 467.00 | | | 487 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 864.00 | | | -56 864.00 |
DL TOTAL (I) | 564 686.00 | | | 564 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 342.00 | | | 685 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 939.00 | | | 1 019 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 625.00 | | | 1 584 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 956.00 | | 1 276 956.00 | 1 276 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 956.00 | | 1 276 956.00 | 1 276 956.00 |
FM Production stockée | | | 77 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 311.00 | | | -13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 636.00 | | | 1 882 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 500.00 | | | 1 939 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 864.00 | | | -56 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 596.00 | | 517 034.00 | 160 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 453.00 | | 478 133.00 | 54 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 671 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 93 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | 3 265.00 | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | | 34 140.00 | 64 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 1 495.00 | 6 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 153.00 | 56 588.00 | 3 249.00 | 63 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 875.00 | 24 006.00 | | 8 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 6 976.00 | | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | 25 606.00 | 3 249.00 | 27 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 1 001.00 | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 1 001.00 | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 1 001.00 | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 342 382.00 | | | 342 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VC Groupe et associés | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 135.00 | 158 203.00 | 522 829.00 | 684 135.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 485.00 | 516 117.00 | 7 368.00 | 523 485.00 |
VW T.V.A. | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 939.00 | 494 007.00 | 522 829.00 | 1 019 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
ST Autres comptes | 261 512.00 | | | 261 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 958.00 | | | 519 958.00 |