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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
AH Fonds commercial | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 894.00 | 16 364.00 | 1 530.00 | 17 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 733.00 | 152 543.00 | 33 190.00 | 185 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 851.00 | 208 210.00 | 120 641.00 | 328 851.00 |
BT Marchandises | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CF Disponibilités | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 636.00 | | 256 636.00 | 256 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 487.00 | 208 210.00 | 377 277.00 | 585 487.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 347.00 | | | -267 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | -116 279.00 | | | -116 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 556.00 | | | 493 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 277.00 | | | 377 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 270.00 | | | 438 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 423.00 | | 1 993.00 | 330 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 328 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 203 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 200.00 | | 1 993.00 | 205 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 783.00 | 9 992.00 | 3 565.00 | 201 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 481.00 | 9 992.00 | 3 565.00 | 162 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 653.00 | 217 653.00 | | 217 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 739.00 | 18 632.00 | 36 107.00 | 54 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 113.00 | 40 773.00 | 16 340.00 | 57 113.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 377.00 | 438 270.00 | 36 107.00 | 474 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
ST Autres comptes | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
YT Sous‐traitance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 451.00 | | | 216 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |