| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 35 119.00 | 210.00 | 35 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 512.00 | 35 119.00 | 76 393.00 | 111 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
110 Total général Actif | 112 420.00 | 35 119.00 | 77 300.00 | 112 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533.00 | 1 540.00 | | 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 889.00 | 45 944.00 | | 30 889.00 |
230 Autres produits | | 3 574.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 422.00 | 51 057.00 | | 31 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | 289.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 751.00 | 4 968.00 | | 1 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 824.00 | 1 764.00 | | 1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 18 678.00 | 20 632.00 | | 18 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 2 154.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 876.00 | | |
252 Charges sociales | 2 811.00 | 8 583.00 | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | 3 155.00 | | 210.00 |
262 Autres charges | | 183.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 572.00 | 56 602.00 | | 26 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 849.00 | -5 545.00 | | 4 849.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 12.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 3 175.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004.00 | -8 707.00 | | 1 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 603.00 | | | 1 603.00 |