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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 163 694.00 | | 163 694.00 | 163 694.00 |
CF Disponibilités | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 126.00 | | 294 126.00 | 294 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 126.00 | | 294 126.00 | 294 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 559.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 660.00 | | | -49 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 329.00 | -101 218.00 | | -10 329.00 |
DL TOTAL (I) | -15 988.00 | -5 660.00 | | -15 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 672.00 | 70 672.00 | | 140 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 211.00 | 221 457.00 | | 156 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 434.00 | 33 671.00 | | 11 434.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 114.00 | 336 130.00 | | 310 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 126.00 | 330 470.00 | | 294 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 114.00 | 336 130.00 | | 310 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 959.00 | 4 689.00 | | 19 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 959.00 | 662 308.00 | | 19 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 563.00 | 14 781.00 | | 16 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 563.00 | 328 338.00 | | 16 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | 333 970.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 273.00 | 1 692 251.00 | | 20 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 601.00 | 1 793 469.00 | | 30 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 329.00 | -101 218.00 | | -10 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
VI Groupe et associés | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 064.00 | 164 064.00 | | 164 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 114.00 | 310 114.00 | | 310 114.00 |