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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 294 780.00 | 650 220.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 964.00 | 538 744.00 | 755 220.00 | 1 293 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 177.00 | 538 744.00 | 1 018 433.00 | 1 557 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -8 114.00 | -20 764.00 | | -8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 12 650.00 | | 18 130.00 |
DK Provisions réglementées | 132 019.00 | 119 446.00 | | 132 019.00 |
DL TOTAL (I) | 142 035.00 | 111 332.00 | | 142 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 993.00 | 280 428.00 | | 226 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 706.00 | 645 706.00 | | 645 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 2 760.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 1 500.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 398.00 | 930 395.00 | | 876 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 433.00 | 1 041 726.00 | | 1 018 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 675.00 | 930 395.00 | | 703 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | -12 573.00 | | -12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 870.00 | 77 350.00 | | 71 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 130.00 | 12 650.00 | | 18 130.00 |