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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 778.00 | 1 580.00 | 1 199.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 32 527.00 | 11 920.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 053.00 | 89 502.00 | 33 552.00 | 123 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 278.00 | 123 608.00 | 356 670.00 | 480 278.00 |
BT Marchandises | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 944.00 | | 403 944.00 | 403 944.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 805.00 | | 1 481 805.00 | 1 481 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 083.00 | 123 608.00 | 1 838 475.00 | 1 962 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 951 156.00 | 855 657.00 | | 951 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 953.00 | 130 498.00 | | 150 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 538.00 | 7 472.00 | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 647.00 | 1 323 628.00 | | 1 438 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 446.00 | 80 034.00 | | 60 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 634.00 | 181 881.00 | | 208 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 998.00 | 106 168.00 | | 101 998.00 |
EA Autres dettes | 28 750.00 | 36 613.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 828.00 | 454 696.00 | | 399 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 475.00 | 1 778 324.00 | | 1 838 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 278.00 | | | 480 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 892.00 | 15 716.00 | | 107 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 892.00 | 15 716.00 | | 107 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
UX Autres créances clients | 403 944.00 | 403 944.00 | | 403 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
VP Divers | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 547.00 | 433 547.00 | | 433 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 828.00 | 399 828.00 | | 399 828.00 |