| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 2 639.00 | 1 239.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
AP Constructions | 30 269.00 | 20 242.00 | 10 027.00 | 30 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 38 993.00 | 24 157.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 011.00 | 46 391.00 | 8 621.00 | 55 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 428.00 | 108 265.00 | 531 162.00 | 639 428.00 |
BN En cours de production de biens | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BT Marchandises | 227 405.00 | 13 369.00 | 214 035.00 | 227 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 177.00 | 13 369.00 | 304 808.00 | 318 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 605.00 | 121 635.00 | 835 970.00 | 957 605.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 635.00 | 341 933.00 | | 358 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | 16 702.00 | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 424 721.00 | 391 635.00 | | 424 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 350.00 | 211 501.00 | | 212 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 159.00 | 35 528.00 | | 38 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 858.00 | 40 947.00 | | 56 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 55 195.00 | | 62 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 283.00 | 41 135.00 | | 39 283.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 015.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 250.00 | 385 321.00 | | 411 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 970.00 | 776 956.00 | | 835 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 391.00 | 333 863.00 | | 354 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 023.00 | 149 373.00 | | 151 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 913.00 | | 722 913.00 | 722 913.00 |
FD Production vendue biens | -620.00 | | -620.00 | -620.00 |
FG Production vendue services | 198 890.00 | | 198 890.00 | 198 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 182.00 | | 921 182.00 | 921 182.00 |
FM Production stockée | | | 12 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 420.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 824.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 824.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 692.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 1 773.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 237.00 | 857 465.00 | | 934 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 152.00 | 840 763.00 | | 901 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | 16 702.00 | | 33 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 569.00 | 4 618.00 | | 4 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 428.00 | | | 639 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 816.00 | | | 486 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 199.00 | 11 066.00 | | 97 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 762.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | 10 304.00 | | 95 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 979.00 | 11 391.00 | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | 11 391.00 | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | 11 391.00 | | 1 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VI Groupe et associés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 362.00 | 67 242.00 | 120.00 | 67 362.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
YT Sous‐traitance | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 645.00 | | | 181 645.00 |