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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 751.00 | 6 926.00 | 824.00 | 7 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 816.00 | 358 534.00 | 57 282.00 | 415 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 118.00 | 374 158.00 | 1 159 959.00 | 1 534 118.00 |
BT Marchandises | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 754.00 | | 308 754.00 | 308 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 874.00 | 374 159.00 | 1 468 714.00 | 1 842 874.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
DH Report à nouveau | 465 035.00 | 395 922.00 | | 465 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 512.00 | 69 113.00 | | 114 512.00 |
DL TOTAL (I) | 729 971.00 | 615 459.00 | | 729 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 920.00 | 512 627.00 | | 425 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 910.00 | 81 391.00 | | 45 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 439.00 | 179 085.00 | | 222 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 53 436.00 | | 44 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 742.00 | 826 540.00 | | 738 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 714.00 | 1 441 999.00 | | 1 468 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VP Divers | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 575.00 | 80 022.00 | 553.00 | 80 575.00 |