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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 66 039.00 | 4 666.00 | 70 705.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 692.00 | 66 039.00 | 13 653.00 | 79 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
110 Total général Actif | 128 999.00 | 66 039.00 | 62 960.00 | 128 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 278.00 | |
AH Fonds commercial | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 993.00 | 42 806.00 | 3 186.00 | 45 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 23 232.00 | 1 479.00 | 24 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 692.00 | 66 039.00 | 13 653.00 | 79 692.00 |
BP En cours de production de services | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 999.00 | 66 039.00 | 62 960.00 | 128 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 732.00 | | | 732.00 |
222 Production stockée | 59.00 | | | 59.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795.00 | | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 314.00 | | | 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80.00 | | | 80.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1.00 | | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 179.00 | 4 267.00 | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | 29 911.00 | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 49 189.00 | 56 179.00 | | 49 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 6 706.00 | | 2 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 1 576.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 10 226.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 770.00 | 18 574.00 | | 13 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 960.00 | 74 754.00 | | 62 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 634.00 | 16 885.00 | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
FM Production stockée | | | 5 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 768.00 | 120 118.00 | | 79 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 758.00 | 90 206.00 | | 81 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | 29 911.00 | | -1 990.00 |