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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 902 000.00 | 1 748 000.00 | 4 154 000.00 | 5 902 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 610.00 | 144 039.00 | 98 571.00 | 242 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 857.00 | 121 526.00 | 90 330.00 | 211 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 519 000.00 | 33 646 000.00 | 30 873 000.00 | 64 519 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711 000.00 | | 2 711 000.00 | 2 711 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005 000.00 | 82 000.00 | 8 923 000.00 | 9 005 000.00 |
BZ Autres créances | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 096 000.00 | | 9 096 000.00 | 9 096 000.00 |
CF Disponibilités | 7 041 000.00 | | 7 041 000.00 | 7 041 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 344 000.00 | 82 000.00 | 30 263 000.00 | 30 344 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 863 000.00 | 33 728 000.00 | 61 135 000.00 | 94 863 000.00 |
CU Autres participations | 30 485 021.00 | 188 892.00 | 30 296 129.00 | 30 485 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 582 000.00 | 20 582 000.00 | | 20 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 417.00 | 174 844.00 | | 266 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 215.00 | 413 328.00 | | 1 153 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960 870.00 | 1 831 460.00 | | 20 960 870.00 |
DK Provisions réglementées | 376.00 | 3 376.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 48 852 000.00 | 45 295 000.00 | | 48 852 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 407 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 816.00 | 1 798 106.00 | | 1 212 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165 000.00 | 5 322 000.00 | | 4 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 000.00 | 2 167 000.00 | | 1 784 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 208.00 | 418 920.00 | | 545 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 10 776.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | 5 668 000.00 | | 6 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 949 000.00 | 13 188 000.00 | | 11 949 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 135 000.00 | 58 890 000.00 | | 61 135 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 342.00 | 13 103 966.00 | | 2 477 342.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 557 000.00 | 5 175 000.00 | | 4 557 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 433.00 | | 2 743 433.00 | 2 743 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 879 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 943 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 822 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 448 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 396 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 901 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 112 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183.00 | 2 049.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 2 049.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 889.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 528.00 | 205 889.00 | | 11 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 000.00 | -425 000.00 | | -489 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 589.00 | 45 262.00 | | 59 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 177.00 | -12 657.00 | | -63 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 881 408.00 | 4 370 700.00 | | 23 881 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 537.00 | 2 539 239.00 | | 2 920 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 960 870.00 | 1 831 460.00 | | 20 960 870.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 931 000.00 | 2 495 000.00 | | 1 931 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 557 000.00 | 5 175 000.00 | | 4 557 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 557 000.00 | 5 175 000.00 | | 4 557 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 644 785.00 | | 1 370 540.00 | 30 644 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 31 488 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 056.00 | 31 943 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 722.00 | 211 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 836.00 | | 113 775.00 | 128 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 269.00 | | 46 310.00 | 236 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 279 680.00 | | 1 210 455.00 | 30 279 680.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 446.00 | 72 492.00 | 18 372.00 | 211 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 824.00 | 33 216.00 | | 110 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 622.00 | 39 276.00 | 18 372.00 | 100 622.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 377.00 | 183.00 | 3 184.00 | 3 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 215 653.00 | 3 184.00 | 3 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | 188 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | 3 184.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 3 779.00 | 2 662.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 375.00 | | | 1 013 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 246 356.00 | | | 5 246 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 816.00 | 599 562.00 | 613 254.00 | 1 212 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 398.00 | 1 185 398.00 | | 1 185 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 597.00 | | | 584 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221 136.00 | | | 1 221 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685 773.00 | 7 684 656.00 | 1 117.00 | 7 685 773.00 |
VW T.V.A. | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 596.00 | 2 477 342.00 | 613 254.00 | 3 090 596.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |