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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 12 999.00 | 10 796.00 | 2 203.00 | 12 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 377.00 | 22 365.00 | 16 013.00 | 38 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 433.00 | 30 702.00 | 16 730.00 | 47 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 042.00 | 74 228.00 | 49 814.00 | 124 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BT Marchandises | 181 149.00 | 10 533.00 | 170 616.00 | 181 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 493.00 | 10 533.00 | 362 960.00 | 373 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 535.00 | 84 761.00 | 412 774.00 | 497 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 56 872.00 | 46 495.00 | | 56 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 511.00 | 10 377.00 | | -30 511.00 |
DL TOTAL (I) | 69 060.00 | 99 571.00 | | 69 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 853.00 | 89 882.00 | | 103 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 842.00 | 64 197.00 | | 57 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 994.00 | 9 374.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 739.00 | 136 641.00 | | 121 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 285.00 | 41 959.00 | | 51 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 714.00 | 342 053.00 | | 342 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 774.00 | 441 624.00 | | 412 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 514.00 | | 852 514.00 | 852 514.00 |
FD Production vendue biens | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
FG Production vendue services | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 928.00 | | 904 928.00 | 904 928.00 |
FM Production stockée | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 3 500.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 6 500.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 45.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | 6 455.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | -352.00 | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 601.00 | 1 136 299.00 | | 938 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 112.00 | 1 125 923.00 | | 969 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 511.00 | 10 377.00 | | -30 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 619.00 | 10 533.00 | 10 619.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 10 533.00 | 10 619.00 | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 854.00 | 96 185.00 | 7 668.00 | 103 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 149.00 | 43 856.00 | 41 777.00 | 72 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 719.00 | 327 051.00 | 7 668.00 | 334 719.00 |