| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 118.00 | 831.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 1 323.00 | 6 408.00 | 7 732.00 |
AN Terrains | 2 475 877.00 | | 2 475 877.00 | 2 475 877.00 |
AP Constructions | 63 235 031.00 | 25 408 802.00 | 37 826 228.00 | 63 235 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 553.00 | 352 814.00 | 305 739.00 | 658 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296 971.00 | | 1 296 971.00 | 1 296 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 511 271.00 | 25 766 122.00 | 42 745 148.00 | 68 511 271.00 |
BN En cours de production de biens | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 173.00 | | 361 173.00 | 361 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 593.00 | | 1 719 593.00 | 1 719 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 915.00 | 55 132.00 | 362 782.00 | 417 915.00 |
BZ Autres créances | 1 396 108.00 | | 1 396 108.00 | 1 396 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 426 235.00 | | 5 426 235.00 | 5 426 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 846 261.00 | 55 132.00 | 9 791 129.00 | 9 846 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 370 022.00 | 25 821 255.00 | 52 548 767.00 | 78 370 022.00 |
CU Autres participations | 733 091.00 | | 733 091.00 | 733 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 095 670.00 | 6 095 670.00 | | 6 095 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 673.00 | 278 673.00 | | 278 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DG Autres réserves | 2 301 498.00 | 1 610 796.00 | | 2 301 498.00 |
DH Report à nouveau | 2 740 995.00 | 2 629 735.00 | | 2 740 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 482.00 | 801 962.00 | | 773 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 671 806.00 | 5 558 967.00 | | 6 671 806.00 |
DL TOTAL (I) | 19 498 686.00 | 17 612 365.00 | | 19 498 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 869.00 | 229 321.00 | | 153 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 869.00 | 229 321.00 | | 153 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 538 292.00 | 32 599 132.00 | | 30 538 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 716.00 | 455 786.00 | | 448 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 473.00 | 69 214.00 | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 099.00 | 908 560.00 | | 344 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 563.00 | 638 858.00 | | 76 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 166.00 | 77 038.00 | | 303 166.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 35 350.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 897.00 | 1 018 041.00 | | 1 163 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 896 211.00 | 35 801 983.00 | | 32 896 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 548 767.00 | 53 643 670.00 | | 52 548 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -58 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 295.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 761.00 | 26 250.00 | | 90 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 269.00 | 456 413.00 | | 1 065 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 640.00 | 20 285.00 | | 21 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 930.00 | 365 466.00 | | 779 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 901.00 | 65 260.00 | | 77 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 492.00 | 7 844 612.00 | | 7 179 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 010.00 | 7 042 650.00 | | 6 406 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 482.00 | 801 962.00 | | 773 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 321.00 | 123 272.00 | 198 724.00 | 229 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | 53 519.00 | 11 956.00 | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 891.00 | 176 791.00 | 210 680.00 | 242 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 791.00 | 210 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 987 009.00 | 4 578 511.00 | 8 792 281.00 | 30 987 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 268.00 | 632 501.00 | 14 767.00 | 647 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 898.00 | 1 163 898.00 | | 1 163 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 773 323.00 | 3 674 392.00 | 8 567 391.00 | 29 773 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 002 658.00 | | | 5 002 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478 950.00 | | | 2 478 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 896 212.00 | 6 472 947.00 | 8 807 048.00 | 32 896 212.00 |