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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 1 775.00 | 1 796.00 | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 383.00 | 82 631.00 | 64 753.00 | 147 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 515.00 | 105 708.00 | 43 807.00 | 149 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 850.00 | 324 881.00 | 206 969.00 | 531 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 525 652.00 | | 525 652.00 | 525 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 750.00 | 2 535.00 | 154 215.00 | 156 750.00 |
BZ Autres créances | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 873.00 | 2 535.00 | 790 338.00 | 792 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 723.00 | 327 416.00 | 997 307.00 | 1 324 723.00 |
CU Autres participations | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 277 168.00 | 248 827.00 | | 277 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 28 341.00 | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 347 576.00 | 319 937.00 | | 347 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 923.00 | 140 495.00 | | 133 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 185.00 | 241 185.00 | | 211 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 850.00 | 219 132.00 | | 237 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | 76 254.00 | | 66 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 731.00 | 677 066.00 | | 649 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 307.00 | 997 002.00 | | 997 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 289.00 | 536 571.00 | | 563 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 332.00 | | | 521 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 429.00 | | | 403 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 226.00 | 30 655.00 | | 294 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 485.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 936.00 | 30 170.00 | | 292 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
UX Autres créances clients | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 980.00 | 25 064.00 | 85 916.00 | 110 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VP Divers | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 205.00 | 563 289.00 | 85 916.00 | 649 205.00 |