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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 11 412.00 | 12 000.00 | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 17 435.00 | 35 564.00 | 52 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 844.00 | 30 107.00 | 52 737.00 | 82 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 163.00 | 30 107.00 | 80 056.00 | 110 163.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 143.00 | -36 078.00 | | -31 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | 4 934.00 | | 16 868.00 |
DL TOTAL (I) | -4 275.00 | -21 143.00 | | -4 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 865.00 | 41 024.00 | | 30 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 3 010.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 56 799.00 | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 5 333.00 | | 13 170.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 2 580.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 332.00 | 108 747.00 | | 84 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 056.00 | 87 603.00 | | 80 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 018.00 | 77 980.00 | | 64 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 236.00 | 69 679.00 | | 88 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 368.00 | 64 745.00 | | 71 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 868.00 | 4 934.00 | | 16 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 785.00 | | 926.00 | 84 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 82 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | | 850.00 | 75 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | 76.00 | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 840.00 | 7 267.00 | | 22 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 7 267.00 | | 21 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 767.00 | 10 454.00 | 20 313.00 | 30 767.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 015.00 | 26 065.00 | 4 950.00 | 31 015.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 332.00 | 64 019.00 | 20 313.00 | 84 332.00 |