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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 508.00 | 532.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 8 194.00 | 2 859.00 | 11 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 223.00 | 9 701.00 | 123 522.00 | 133 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BP En cours de production de services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CF Disponibilités | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 350.00 | | 286 350.00 | 286 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 573.00 | 9 701.00 | 409 872.00 | 419 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 8 314.00 | | 12 092.00 |
DH Report à nouveau | 216 741.00 | 144 958.00 | | 216 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 825.00 | 75 561.00 | | 66 825.00 |
DL TOTAL (I) | 302 658.00 | 235 833.00 | | 302 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 082.00 | 89 651.00 | | 68 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 15 454.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 819.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 26 018.00 | | 20 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 214.00 | 143 943.00 | | 107 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872.00 | 379 776.00 | | 409 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 646.00 | 71 729.00 | | 59 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 263.00 | | 747 263.00 | 747 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 263.00 | | 747 263.00 | 747 263.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 475.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 21 492.00 | | 13 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 947.00 | 754 377.00 | | 749 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 122.00 | 678 816.00 | | 683 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 825.00 | 75 561.00 | | 66 825.00 |