| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 571.00 | 187.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 034.00 | 78 593.00 | 166 441.00 | 245 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | 661.00 | 19 607.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 959.00 | 79 825.00 | 805 135.00 | 884 959.00 |
BT Marchandises | 290 332.00 | 3 080.00 | 287 252.00 | 290 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CF Disponibilités | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 724.00 | 3 080.00 | 542 644.00 | 545 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 684.00 | 82 904.00 | 1 347 780.00 | 1 430 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 666.00 | 126 148.00 | | 241 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 024.00 | 131 318.00 | | 145 024.00 |
DL TOTAL (I) | 441 690.00 | 312 466.00 | | 441 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 812.00 | 600 276.00 | | 532 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 358.00 | 120 590.00 | | 114 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 938.00 | 202 461.00 | | 211 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 55 813.00 | | 45 798.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 187.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 090.00 | 980 327.00 | | 906 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 780.00 | 1 292 793.00 | | 1 347 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 697.00 | | | 874 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 055.00 | 23 109.00 | | 56 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 055.00 | 23 109.00 | | 56 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 938.00 | 211 938.00 | | 211 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 611.00 | 69 237.00 | 285 897.00 | 532 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
VP Divers | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 617.00 | 83 349.00 | 20 268.00 | 103 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 089.00 | 442 715.00 | 285 897.00 | 906 089.00 |